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华安汇财通货币(000709)
2024-04-24
0.4752
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
168,481,680.16
632,774,957.12
153,229,700.03
167,547,357.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,179,147,899.29
32,861,305,254.41
32,750,021,339.39
34,428,369,431.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.81
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.79
0.00
0.00
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