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诺安稳健回报混合A(000714)
2024-05-09
0.8860
1.1416%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
601,141.78
-2,862,830.22
-1,600,555.28
-314,172.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-878,693.55
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,895,892.27
7,487,105.62
8,271,910.27
7,811,950.70
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.90
0.98
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-33.61
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
1.39
0.00
0.00
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