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诺安稳健回报混合A(000714)

2019-11-13     1.37100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)240,657.92234,829.10209,475.46-152,901.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,344,572.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,469,209.1110,345,268.1813,309,923.1314,663,557.99
期末单位基金资产净值(元)1.361.331.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.490.000.00