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民生加银高等级信用债债券E(000715)
2024-04-23
1.0825
0.0277%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-07-23
2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
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2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
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2018-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
3,456,776.49
2,499,066.86
3,852,598.10
7,208,131.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
26,043,310.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
530,945,445.09
526,836,665.90
540,053,990.59
557,428,576.58
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.69
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