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工银薪金货币B(000716)
2024-04-15
0.5613
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
181,273,263.07
41,563,323.40
45,419,531.18
51,502,599.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,985,042,632.19
7,691,430,898.27
8,380,953,730.09
8,094,772,394.17
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.23
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
33.50
0.00
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