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南方现金通货币E(000719)
2025-01-29
0.4726
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
840,870,098.04
925,252,317.29
2,125,564,287.91
1,119,700,652.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
237,360,047,361.00
241,616,346,425.90
235,256,762,591.63
229,868,019,937.29
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.94
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
32.56
0.00
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