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建信中小盘先锋股票A(000729)
2024-04-25
3.0330
-0.3286%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2015-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-121,769,551.84
-407,837,681.65
-71,674,218.74
-161,922,849.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
506,695,296.64
0.00
900,894,302.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.86
0.00
1.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,485,596,681.69
1,865,029,267.52
2,140,597,244.51
2,593,901,305.00
期末单位基金资产净值(元)
3.07
3.17
3.29
3.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.29
0.00
-3.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
217.00
0.00
261.10
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