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博时天天增利货币A(000734)

2024-03-27     0.47200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)179,716,625.93167,088,046.91354,020,426.79172,801,214.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,522,613,514.4639,925,993,192.3340,205,023,512.8940,068,816,798.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.780.00