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诺安聚利债券A(000736)
2025-04-07
1.3692
0.2636%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2018-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-06-30
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2020-03-31
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2019-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,128,608.54
16,370,852.77
12,022,511.27
16,913,529.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,635,649,869.94
1,643,574,904.06
1,630,638,927.24
1,641,231,668.16
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.36
1.35
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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