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诺安聚利债券C(000737)
2024-04-18
1.3279
0.0603%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
170,870.02
25,994.51
64,449.02
11,420.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-2,469,410.28
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
149,701,438.45
5,049,812.25
5,260,718.73
5,470,462.77
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.29
1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.71
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.81
0.00
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0.00
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