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诺安聚利债券C(000737)
2025-05-26
1.3616
0.0367%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
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2016-03-31
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2015-03-31
至
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,743,437.97
451,064.63
206,626.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
116,370.46
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
20,686,922.45
49,371,470.54
38,935,564.00
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.35
1.34
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.56
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
44.09
0.00
0.00
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