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诺安聚利债券C(000737)
2024-11-20
1.3438
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2015-03-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
451,064.63
206,626.65
918,845.10
69,005.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,371,470.54
38,935,564.00
40,378,838.43
149,701,438.45
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.34
1.32
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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