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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
2024-04-17
1.7600
2.7437%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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至
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2014-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-6,423,332.49
-26,982,138.59
-63,667,547.11
-69,491,875.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
295,748,219.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
445,227,471.21
457,117,380.87
530,643,516.92
503,426,770.64
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.96
2.26
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.27
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
279.05
0.00
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