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招商行业精选股票(000746)
2025-02-05
4.2610
-0.1874%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
112,137,393.08
335,421,571.65
140,020,588.79
29,174,340.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,354,066,986.28
2,897,834,341.11
2,479,448,894.48
2,520,734,113.49
期末单位基金资产净值(元)
4.30
4.53
3.76
3.55
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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