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招商行业精选股票(000746)
2024-04-19
3.7070
0.7611%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
29,174,340.89
-20,800,802.83
-2,957,802.39
137,530,449.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,047,101,779.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,520,734,113.49
2,175,962,098.60
2,238,000,195.86
2,307,483,404.21
期末单位基金资产净值(元)
3.55
3.20
3.18
3.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.12
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
216.50
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