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国金鑫安保本(000749)

2017-11-14     1.02270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-11-142017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)420,840.661,661,641.28247,004.78993,795.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,070,974.500.007,130,489.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,294,419.7911,294,419.7975,781,547.1683,495,416.34
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.370.001.30
基金累计净值增长率(%)0.0010.660.009.50