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安信现金增利货币A(000750)

2024-04-15     0.34560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,064,247.62510,784.751,091,836.29530,382.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,037,513.1667,337,728.3487,803,231.81123,250,693.11
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.830.000.900.00
基金累计净值增长率(%)24.660.0023.520.00