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富安达新兴成长混合(000755)

2020-01-17     1.37320.0219%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)16,062,613.1325,782,126.9813,315,499.0218,033,444.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-91,903,505.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,280,381.67163,525,466.20198,886,870.02157,877,046.36
期末单位基金资产净值(元)1.261.151.021.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.470.00