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富安达新兴成长混合A(000755)
2024-04-23
0.6810
-1.5042%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,109,476.21
-22,263,700.77
-3,353,851.69
-3,708,022.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-26,630,479.80
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.29
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,404,878.29
65,653,795.21
68,099,866.08
86,327,950.43
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.72
0.72
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.10
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-27.88
0.00
0.00
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