行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富绝对收益定开混合A(000762)

2019-12-11     1.27700.0784%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,098,751.9784,997,158.06-36,728,768.5025,076,616.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00140,341,781.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)997,644,976.26963,717,190.871,312,502,800.781,266,220,488.10
期末单位基金资产净值(元)1.261.211.171.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.50