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上投摩根岁岁盈定期开放债券D(000766)

2018-11-07     1.02800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-11-082018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)0.563.163.922.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00218.76215.00213.58
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.970.00