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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)
2025-01-27
1.0665
-1.5326%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
4,248,383.46
-2,626,664.49
-5,030,989.56
-1,427,807.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,753,870.81
47,986,261.07
44,015,482.30
45,955,453.75
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.06
0.96
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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