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长城久盈分级债券B(000770)

2019-01-22     1.0000-0.0541%
主要财务指标
  日期:
 2019-01-222018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)-29,581.23-30,226,496.885,726,034.8915,016,158.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,843,838.820.00280,285,502.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,768,839.8912,075,976.471,053,784,291.691,039,124,528.43
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.020.003.31
基金累计净值增长率(%)0.0034.140.0038.55