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诺安聚鑫宝货币A(000771)
2025-04-18
0.3597
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
718,221.69
707,290.06
922,500.73
805,572.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
198,262,768.72
158,912,905.49
196,263,810.00
155,972,268.96
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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