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景顺长城中国回报混合A(000772)
2025-01-27
1.2260
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
-51,526,320.97
8,812,382.24
-60,083,736.63
-125,618,941.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,414,432,339.68
2,314,024,212.88
1,777,203,217.69
2,073,409,640.19
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.32
1.09
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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