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鹏华医疗保健股票(000780)
2024-04-17
1.7130
0.7647%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2015-03-31
2014-12-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-65,442,556.04
-52,127,733.94
-2,826,117.98
-7,913,015.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
308,972,191.25
0.00
397,508,906.40
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.96
0.00
1.19
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
632,290,273.16
636,949,170.79
730,482,876.75
731,785,305.07
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.95
2.19
2.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.08
0.00
4.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
95.60
0.00
119.40
0.00
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