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博时季季享持有期A(000783)

2017-07-20     0.00500.0607%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)20,237,057.5811,542,571.0335,714,019.2317,821,448.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00353,765,972.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,727,981,064.573,065,819,764.713,381,184,087.443,450,888,211.50
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.630.00