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前海开源中国成长混合(000788)
2024-04-24
0.9100
0.9989%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2015-03-31
2014-12-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-45,899,004.84
-53,702,444.55
-16,360,454.73
-4,986,476.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-11,017,523.88
0.00
144,350,834.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.03
0.00
0.56
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
266,395,494.60
354,171,749.85
379,625,726.32
403,487,182.31
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.97
1.41
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.98
0.00
-1.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
42.28
0.00
67.42
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