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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
2024-04-24
2.0290
3.7852%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,540,656.43
-3,232,453.13
-1,261,674.59
-4,190,328.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
10,765,238.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,812,749.43
33,245,922.64
35,542,737.15
40,639,421.64
期末单位基金资产净值(元)
2.09
2.18
2.27
2.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
7.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
160.30
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