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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
2025-06-05
2.4790
2.2690%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,375,914.33
-700,967.11
143,401.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,928,272.72
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.50
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
33,433,269.24
34,975,952.52
30,762,885.99
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.42
2.38
2.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.90
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
142.20
0.00
0.00
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