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华商未来主题混合(000800)
2024-11-22
0.7590
-3.4351%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-68,148,181.39
-211,815,429.57
-157,775,832.09
-39,548,631.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-815,503,298.98
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.69
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
891,998,998.17
836,801,051.54
909,467,130.31
1,270,196,487.91
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.70
0.76
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-29.70
0.00
0.00
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