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华商未来主题混合(000800)
2024-04-26
0.7530
2.0325%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-157,775,832.09
-39,548,631.89
-40,060,954.71
-40,192,526.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-706,631,336.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
909,467,130.31
1,270,196,487.91
1,475,887,411.49
1,425,027,788.58
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.82
0.86
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.20
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