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工银研究精选股票(000803)
2024-04-23
2.5480
-0.1176%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,176,463.45
-6,793,970.48
-530,489.41
-7,365,136.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
109,842,637.69
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.96
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
137,751,313.92
131,157,880.54
155,852,524.03
165,781,067.17
期末单位基金资产净值(元)
2.74
2.66
2.84
2.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
196.40
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