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中银新经济灵活配置混合A(000805)
2025-01-27
1.6690
-0.8318%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2015-03-31
2014-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
36,464,080.26
-28,778,942.84
2,040,896.05
-44,180,744.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
270,376,933.27
436,753,283.10
415,579,464.39
473,352,116.09
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.74
1.52
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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