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中银新经济灵活配置混合A(000805)
2024-04-24
1.5880
0.1261%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-44,180,744.51
-3,792,908.42
1,928,085.67
4,469,814.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
120,784,574.63
0.00
119,066,417.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.67
0.00
0.82
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
473,352,116.09
301,327,864.43
297,092,017.96
263,388,392.51
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.67
1.80
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.50
0.00
2.24
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.90
0.00
82.50
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