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招商招利1个月期理财债券B(000809)
2020-02-27
0.3887
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
548,738.06
595,542.31
582,308.48
648,835.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
126,026,852.56
131,264,523.45
132,121,909.60
133,365,407.35
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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