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富国收益增强债券A(000810)
2024-11-26
1.2860
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2015-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,444,121.63
-84,574,942.00
-90,813,070.17
-54,149,950.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-26,646,986.83
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
747,533,148.96
730,659,004.14
817,537,915.57
1,261,199,802.30
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.24
1.24
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
43.71
0.00
0.00
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