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富国收益增强债券A(000810)

2020-02-25     1.34400.0745%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,189,316.022,024,227.71-11,600,420.31-12,383,500.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,519,153.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,107,440.2082,858,832.9086,606,735.5498,734,041.87
期末单位基金资产净值(元)1.261.201.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.620.00