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富国收益增强债券C(000812)
2025-02-07
1.2510
0.1601%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2015-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,705,638.56
-244,254.27
323,770.39
-5,470,661.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,404,123.71
46,203,746.07
44,137,170.27
53,111,648.00
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.29
1.18
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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