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鑫元合享分级债券(000813)

2018-11-12     1.00890.8799%
主要财务指标
  日期:
 2018-11-122018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)7,812,829.661,628,864.699,392,601.844,646,264.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)386,635.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,002,413.45718,557,587.13707,649,551.38707,658,316.68
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.200.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.070.000.000.00