0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,626.17 | 19,532.41 | 6,131.66 | 5,105.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 81,040.24 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 682,527.37 | 678,949.17 | 687,804.63 | 707,869.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |