0.0551% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,664,806.09 | 11,069,370.19 | 3,464,044.16 | 4,775,195.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 46,699,320.70 | 0.00 | 56,498,153.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 379,819,548.66 | 376,190,787.25 | 381,372,194.05 | 387,262,978.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 2.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 12.88 |