行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银安心回报债券(000817)

2019-11-08     1.02300.0978%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)54,523,054.6672,068,076.5471,406,005.54254,892,536.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0032,727,267.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,449,194,419.074,307,075,788.904,337,837,261.478,234,214,011.88
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.00