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诺安天天宝货币C(000818)
2025-02-10
0.3357
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
12,869.97
15,540.24
23,514.03
19,452.56
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
3,346,695.36
3,923,404.90
4,241,612.70
5,820,397.44
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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