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东海美丽中国灵活配置混合(000822)
2024-04-25
1.0370
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
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2015-03-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-164,308.99
-2,238,849.42
-533,324.31
-719,163.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
192,283.90
0.00
1,281,699.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,591,129.45
7,553,262.01
8,404,905.84
10,101,939.13
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.03
1.04
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.26
0.00
-7.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
2.60
0.00
14.50
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