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银华高端制造业混合A(000823)
2024-04-18
0.9720
-0.3077%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-142,287,536.47
-52,325,997.37
-67,567,266.53
-62,003,376.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-41,477,637.81
0.00
32,992,526.10
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.09
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
427,981,024.81
423,144,769.07
466,100,134.75
563,096,053.12
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.99
1.22
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-21.59
0.00
-1.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
7.76
0.00
35.75
0.00
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