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广发百发100指数A(000826)

2019-12-11     1.1300-0.7902%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)16,315,680.098,544,209.7813,191,712.68-17,438,526.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,070,903.27230,052,332.67249,880,797.09189,341,970.18
期末单位基金资产净值(元)1.060.920.960.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00