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宏利转型机遇股票A(000828)
2025-01-27
2.6800
-5.9979%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2015-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
354,572,036.72
-37,915,621.34
94,861,986.90
-97,472,344.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-582,938,918.08
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,732,235,895.98
3,725,114,622.25
3,597,024,594.74
3,422,817,687.00
期末单位基金资产净值(元)
2.53
2.40
2.34
2.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
25.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
182.35
0.00
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