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工银医疗保健股票(000831)
2024-04-19
2.4240
-0.4108%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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至
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-14,673,009.13
-66,980,302.97
41,629,457.60
-47,359,373.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,267,967,682.81
4,221,434,572.63
4,632,771,547.98
5,308,314,919.78
期末单位基金资产净值(元)
2.76
2.78
2.92
3.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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