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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)
2025-02-06
5.0879
0.4343%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
70,998,150.97
17,381,498.75
31,420,117.33
18,502,148.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,530,001,751.78
3,426,715,062.76
3,758,365,849.04
3,523,249,310.27
期末单位基金资产净值(元)
4.95
4.66
4.66
4.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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