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大成纳斯达克100指数(QDII)(000834)

2020-01-22     2.22200.5885%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,288,139.171,191,043.902,026,967.94548,389.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)535,756,667.78320,392,104.95284,361,234.07263,164,191.81
期末单位基金资产净值(元)2.151.951.881.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00