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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)
2024-04-19
4.0557
-1.9936%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-08-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
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2016-03-31
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2015-03-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-08-31
基金本期净收益(元)
18,502,148.56
479,152,664.54
191,775,766.30
156,115,148.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,163,554,106.56
0.00
652,737,859.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.72
0.00
1.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,523,249,310.27
2,727,155,895.70
2,405,284,309.69
2,454,285,814.30
期末单位基金资产净值(元)
4.34
4.03
3.59
3.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.82
0.00
44.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
6.82
0.00
276.90
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