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华润元大富时中国A50指数A(000835)
2024-04-23
2.4552
0.0204%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2023-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,167,370.64
-7,707,126.15
1,151,511.08
-9,430,056.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
88,760,305.99
0.00
107,736,634.04
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.34
0.00
1.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
152,382,338.07
155,176,852.78
173,504,634.18
177,648,918.10
期末单位基金资产净值(元)
2.46
2.34
2.54
2.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.21
0.00
-2.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
133.64
0.00
154.10
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