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华润元大富时中国A50指数A(000835)
2025-02-18
2.7678
-0.0542%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,456,333.14
-892,746.16
-3,386,258.54
-6,167,370.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,544,199.51
173,280,358.25
150,771,865.33
152,382,338.07
期末单位基金资产净值(元)
2.80
2.89
2.46
2.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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