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富国新回报灵活配置混合A/B(000841)

2024-03-27     1.6970-0.5858%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-861,828.75-2,922,048.37-4,336,498.92-2,799,495.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00107,820,040.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,961,608.16234,582,611.91256,817,495.80260,451,211.54
期末单位基金资产净值(元)1.691.701.721.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0081.460.00