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南方绝对收益策略定开混合发起(000844)
2024-04-18
1.3389
0.1496%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2017-03-31
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2016-06-30
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2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-4,889,630.13
-1,101,730.48
-3,872,859.71
-1,407,244.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
19,900,569.04
0.00
26,317,199.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.31
0.00
0.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
84,054,524.88
88,928,074.01
95,966,633.10
100,670,512.71
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.34
1.38
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.68
0.00
-1.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
34.78
0.00
41.74
0.00
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