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国投瑞银信息消费混合A(000845)
2025-04-03
0.7498
-2.5094%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
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2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,907,731.19
-1,355,608.66
111,956.00
-2,290,184.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,806,298.67
35,544,694.98
34,332,158.09
35,025,117.34
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.87
0.79
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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