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工银添益快线货币(000848)
2024-04-25
0.4376
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
669,401,939.04
643,261,801.03
555,062,972.84
1,088,940,320.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
137,255,397,274.71
131,948,959,651.99
123,339,973,512.37
120,888,660,990.85
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.93
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
27.25
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