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华宝品质生活股票(000867)
2024-04-15
1.4770
2.4272%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2015-03-31
至
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2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-12,864,164.42
-3,905,822.45
-1,418,743.21
-3,146,870.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
20,398,699.48
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.50
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,190,680.08
68,714,452.82
75,381,343.81
89,699,873.74
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.61
1.71
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-23.39
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
55.40
0.00
0.00
0.00
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