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华宝品质生活股票(000867)
2024-11-20
1.4470
0.2078%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-347,390.52
482,678.55
-7,243,015.65
-12,864,164.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
20,398,699.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,965,451.15
53,902,165.17
58,182,617.63
61,190,680.08
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.39
1.46
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-23.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
55.40
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