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国投瑞银增利宝货币B(000869)
2025-02-01
0.4140
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
3,572,865.75
3,842,426.12
4,613,570.46
5,401,276.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
872,619,522.37
897,807,829.76
944,165,813.90
985,745,704.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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