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嘉实新收益混合(000870)
2024-04-26
1.0940
2.2430%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,864,654.00
-31,452,022.47
-1,778,469.78
-13,921,766.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
51,886,919.31
0.00
82,431,221.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.24
0.00
0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
244,114,299.00
271,379,627.34
282,351,841.88
307,466,648.88
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.24
1.28
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-24.59
0.00
-16.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.87
0.00
71.16
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