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嘉实新收益混合(000870)
2025-04-02
1.2300
0.0814%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
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2023-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-58,650,407.20
-26,777,255.16
-9,387,585.64
-2,864,654.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
257,551,639.41
263,199,420.78
223,873,620.39
244,114,299.00
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.23
0.99
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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