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北信瑞丰宜投宝B(000872)
2024-04-24
0.3599
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
548,709.85
737,571.84
1,122,256.23
6,144,450.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
97,826,680.31
124,769,598.24
125,310,535.73
373,316,561.81
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.91
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
26.27
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